有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,171 | 521,275 |
| 減価償却費 | 417,999 | 497,155 |
| 減損損失 | 14,451 | 1,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | -228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -91,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,040 | 49,968 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,247 | -10,258 |
| 支払利息 | 12,226 | 9,997 |
| 為替差損益（△は益） | 2,979 | 2,786 |
| 有形固定資産除却損 | 22,076 | 60,488 |
| 固定資産圧縮損 | 76,200 | 7,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,588 |
| 受取補償金 | － | -88,352 |
| 補助金収入 | -133,924 | -7,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,280 | 6,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,543 | -52,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,077 | -304,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,769 | -38,999 |
| その他 | 144,069 | 125,623 |
| 小計 | 1,116,178 | 710,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,078 | 10,551 |
| 補助金の受取額 | 113,980 | 7,998 |
| 利息の支払額 | -11,317 | -9,913 |
| 法人税等の還付額 | 799 | － |
| 法人税等の支払額 | -102,183 | -178,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,537 | 540,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,301,168 | -3,027,567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,314,445 | 3,154,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559,976 | -848,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,705 | -21,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324,521 | -2,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,805 | － |
| その他 | 38,098 | -1,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,022 | -747,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -303,658 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,161,625 | -1,200,614 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,151 | 15,703 |
| 配当金の支払額 | -85,344 | -110,761 |
| その他 | -11,089 | -11,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,566 | -107,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367 | -16,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,683 | -330,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,164,931 | 834,479 |