有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,212 | 587,171 |
| 減価償却費 | 418,374 | 417,999 |
| 減損損失 | 29,312 | 14,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | 111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,191 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,151 | 53,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,140 | -9,247 |
| 支払利息 | 14,560 | 12,226 |
| 為替差損益（△は益） | 4,841 | 2,979 |
| 有形固定資産除却損 | 9,547 | 22,076 |
| 固定資産圧縮損 | 674,366 | 76,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 677 | － |
| 受取保険金 | -2,995 | － |
| 補助金収入 | -694,255 | -133,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,164 | -132,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,711 | -174,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,082 | 181,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,657 | 54,769 |
| その他 | -22,363 | 144,069 |
| 小計 | 889,105 | 1,116,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,841 | 9,078 |
| 保険金の受取額 | 2,995 | － |
| 補助金の受取額 | 694,255 | 113,980 |
| 利息の支払額 | -14,893 | -11,317 |
| 法人税等の還付額 | 85,016 | 799 |
| 法人税等の支払額 | -46,631 | -102,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,617,690 | 1,126,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,280,811 | -3,301,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,142,652 | 3,314,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,380,328 | -559,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,193 | -67,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,983 | -324,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,805 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,756 | － |
| その他 | -13,086 | -11,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525,993 | -801,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 303,610 | -303,658 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,154,485 | -1,161,625 |
| 自己株式の売却による収入 | 22,916 | 14,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 配当金の支払額 | -58,429 | -85,344 |
| その他 | -11,107 | -11,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,446 | -447,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,638 | 367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,505 | -121,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,286,614 | 1,164,931 |