有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,832 | 469,212 |
| 減価償却費 | 425,683 | 418,374 |
| 減損損失 | 30,650 | 29,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -349,587 | -19,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,461 | 32,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,702 | -8,140 |
| 支払利息 | 15,781 | 14,560 |
| 為替差損益（△は益） | 4,233 | 4,841 |
| 有形固定資産除却損 | 2,355 | 9,547 |
| 固定資産圧縮損 | 90,380 | 674,366 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 677 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 8,057 | -4,552 |
| 受取保険金 | － | -2,995 |
| 補助金収入 | -107,289 | -694,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,197 | -79,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,298 | -226,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,053 | 287,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,926 | 1,657 |
| その他 | 42,008 | -17,811 |
| 小計 | 395,026 | 889,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,715 | 7,841 |
| 保険金の受取額 | 218,119 | 2,995 |
| 補助金の受取額 | 107,289 | 694,255 |
| 利息の支払額 | -15,882 | -14,893 |
| 法人税等の還付額 | 1,245 | 85,016 |
| 法人税等の支払額 | -245,971 | -46,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,542 | 1,617,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,836,634 | -3,280,811 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,043,111 | 3,142,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,899 | -1,380,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,401 | -30,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,722 | -1,983 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,756 |
| その他 | -18,443 | -13,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,988 | -1,525,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,799 | 303,610 |
| 長期借入れによる収入 | 1,277,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,141,707 | -1,154,485 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,304 | 22,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,966 | -58 |
| 配当金の支払額 | -56,542 | -58,429 |
| その他 | -10,283 | -11,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,994 | 402,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,734 | -19,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,824 | 474,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,109 | 1,286,614 |