有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,140 | 214,832 |
| 減価償却費 | 422,404 | 425,683 |
| 減損損失 | － | 30,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,514 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 237,193 | -349,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,487 | 28,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,254 | -7,702 |
| 未払配当金除斥益 | － | -4,442 |
| 支払利息 | 18,058 | 15,781 |
| 為替差損益（△は益） | -1,664 | 4,233 |
| 有形固定資産除却損 | 15,044 | 2,355 |
| 固定資産圧縮損 | 56,674 | 90,380 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 8,057 |
| 受取保険金 | -312,109 | － |
| 補助金収入 | -73,742 | -107,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,971 | -2,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,439 | 111,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,016 | -52,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,459 | -59,926 |
| その他 | -18,465 | 46,450 |
| 小計 | 697,194 | 395,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,390 | 7,715 |
| 保険金の受取額 | 231,090 | 218,119 |
| 補助金の受取額 | 73,742 | 107,289 |
| 利息の支払額 | -17,745 | -15,882 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,245 |
| 法人税等の支払額 | -148,462 | -245,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,209 | 467,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,903,090 | -2,836,634 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,641,555 | 3,043,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,143 | -323,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,389 | -151,722 |
| その他 | -13,398 | -19,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,466 | -288,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,203 | -15,799 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,277,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148,211 | -1,141,707 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -76,966 |
| 配当金の支払額 | -35,782 | -56,542 |
| その他 | -22,453 | -10,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,722 | -16,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,230 | -12,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,304 | 148,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,285 | 812,109 |