有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,803 | 421,140 |
| 減価償却費 | 383,160 | 422,404 |
| 減損損失 | 21,808 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,018 | -1,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,266 | 237,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,215 | 42,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,925 | -7,254 |
| 支払利息 | 21,636 | 18,058 |
| 為替差損益（△は益） | -3,391 | -1,664 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31,551 | 15,044 |
| 固定資産圧縮損 | － | 56,674 |
| 受取保険金 | － | -312,109 |
| 補助金収入 | -18,191 | -73,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561,257 | -163,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,797 | 1,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,579 | 6,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,740 | 55,459 |
| その他 | 95,306 | -18,465 |
| 小計 | 468,540 | 697,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,843 | 7,390 |
| 保険金の受取額 | － | 231,090 |
| 補助金の受取額 | 18,191 | 73,742 |
| 利息の支払額 | -22,418 | -17,745 |
| 法人税等の還付額 | 21,656 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,733 | -148,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,079 | 843,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,407,606 | -2,903,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,355,000 | 2,641,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,067 | -694,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,855 | -35,389 |
| その他 | -11,788 | -13,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,317 | -1,004,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 14,203 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,201,577 | -1,148,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -33 |
| 配当金の支払額 | -36,087 | -35,782 |
| その他 | -15,467 | -22,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,229 | 107,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,579 | 14,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,112 | -39,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,589 | 663,285 |