朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,229 | 242,803 |
| 減価償却費 | 371,098 | 383,160 |
| 減損損失 | 12,979 | 21,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | 2,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,576 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,319 | 14,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 35,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,215 | -5,925 |
| 支払利息 | 27,418 | 21,636 |
| 為替差損益（△は益） | -3,282 | -3,391 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -134 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 3,007 | 31,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,972 | -561,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,693 | -52,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,588 | 251,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,476 | 10,740 |
| その他 | -17,854 | 95,306 |
| 小計 | 539,133 | 486,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,203 | 5,843 |
| 利息の支払額 | -27,444 | -22,418 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,656 |
| 法人税等の支払額 | -193,151 | -35,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,741 | 456,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,490,105 | -2,407,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,369,197 | 2,355,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,808 | -333,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,668 | -3,855 |
| その他 | -3,588 | -11,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,972 | -401,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,332 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,102,539 | -1,201,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -96 |
| 配当金の支払額 | -36,612 | -36,087 |
| その他 | -7,490 | -15,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,246 | -53,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,634 | 28,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,844 | 30,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,476 | 702,589 |
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