朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 196,847 | 116,229 |
| 減価償却費 | 363,352 | 371,098 |
| 減損損失 | － | 12,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,988 | -221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,560 | 34,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,685 | 11,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,531 | -5,215 |
| 支払利息 | 34,471 | 27,418 |
| 為替差損益（△は益） | -1,201 | -3,282 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 268 | -134 |
| 有形固定資産除却損 | 59,119 | 3,007 |
| 受取保険金 | -90,849 | － |
| 災害損失 | 33,084 | － |
| 投資有価証券評価損 | 13,012 | 7,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,462 | 134,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,528 | -30,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,503 | -91,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,262 | -23,476 |
| その他 | 64,979 | -25,282 |
| 小計 | 777,566 | 539,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,177 | 5,203 |
| 利息の支払額 | -32,676 | -27,444 |
| 保険金の受取額 | 90,849 | － |
| 災害損失の支払額 | -76,666 | － |
| 法人税等の還付額 | 31,389 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,047 | -193,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,592 | 323,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,265,258 | -2,490,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,897,001 | 2,369,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,199 | -422,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,533 | -3,668 |
| その他 | 10,095 | -3,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,894 | -550,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266,668 | -33,332 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -902,143 | -1,102,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -273 |
| 配当金の支払額 | -27,038 | -36,612 |
| その他 | -9,137 | -7,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,259 | -180,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,644 | 6,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,205 | -400,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,526 | 1,073,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,073,321 | 672,476 |
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