朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 68,345 | 196,847 |
| 減価償却費 | 375,493 | 363,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,977 | -5,988 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,433 | 38,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,526 | 10,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,903 | -6,531 |
| 支払利息 | 40,705 | 34,471 |
| 為替差損益（△は益） | -1,865 | -1,201 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,137 | 268 |
| 有形固定資産除却損 | 5,170 | 59,119 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,287 | － |
| 株主割当益 | -13,362 | － |
| 災害見舞金 | -20,150 | － |
| 受取保険金 | － | -90,849 |
| 災害損失 | 59,104 | 33,084 |
| 投資有価証券評価損 | 21,185 | 13,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,756 | 5,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,135 | 9,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,083 | 23,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,690 | 29,262 |
| その他 | -94,760 | 64,979 |
| 小計 | 540,167 | 777,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,037 | 7,177 |
| 利息の支払額 | -40,886 | -32,676 |
| 保険金の受取額 | － | 90,849 |
| 災害見舞金受取額 | 20,150 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -76,666 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,389 |
| 法人税等の支払額 | -104,142 | -31,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,326 | 766,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,642,274 | -2,265,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,646,385 | 1,897,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -894,406 | -164,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,601 | -4,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,157 |
| その他 | -23,604 | 1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -918,501 | -526,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -266,668 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037,046 | -902,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -271 |
| 配当金の支払額 | -35,966 | -27,038 |
| その他 | -11,640 | -9,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 615,133 | -305,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,071 | -3,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,886 | -69,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,036,639 | 1,142,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,142,526 | 1,073,321 |
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