朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 70,988 | 68,345 |
| 減価償却費 | 397,346 | 375,493 |
| 投資有価証券評価損 | － | 21,185 |
| 株主割当益 | － | -13,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 622 | 5,977 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,906 | 24,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 420 | 10,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,356 | -6,903 |
| 支払利息 | 44,617 | 40,705 |
| 為替差損益（△は益） | 2,221 | -1,865 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 148 | -4,137 |
| 有形固定資産除却損 | 20,412 | 5,170 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,287 |
| 災害見舞金 | － | -20,150 |
| 災害損失 | － | 59,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,297 | 139,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,055 | 6,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,553 | -54,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,194 | -22,690 |
| その他 | 113,523 | -94,760 |
| 小計 | 675,359 | 540,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,676 | 7,037 |
| 利息の支払額 | -44,801 | -40,886 |
| 災害見舞金受取額 | － | 20,150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 53,229 | -104,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,463 | 422,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,453,500 | -1,642,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,243,000 | 1,646,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,035 | -894,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,322 | -4,601 |
| その他 | -16,855 | -23,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,713 | -918,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -873,461 | -1,037,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | -213 |
| 配当金の支払額 | -13,924 | -35,966 |
| その他 | -10,720 | -11,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,634 | 615,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,100 | -13,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,283 | 105,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 508,356 | 1,036,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,036,639 | 1,142,526 |
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