朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -70,977 | 70,988 |
| 減価償却費 | 470,915 | 397,346 |
| 投資有価証券評価損 | 6,999 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,015 | 622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,307 | 30,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,435 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,273 | -7,356 |
| 支払利息 | 41,029 | 44,617 |
| 為替差損益（△は益） | -12,538 | 2,221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 148 |
| 有形固定資産除却損 | 64,522 | 20,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,114,520 | -458,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,027 | 78,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592,973 | 367,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,220 | 14,194 |
| その他 | -123,957 | 113,523 |
| 小計 | 912,801 | 675,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,908 | 7,676 |
| 利息の支払額 | -41,420 | -44,801 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,705 | 53,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,583 | 691,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,059,093 | -1,453,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,052,188 | 1,243,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,878 | -166,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,751 | -18,322 |
| その他 | -6,609 | -16,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,144 | -411,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755,460 | -873,461 |
| 自己株式の取得による支出 | -894 | -258 |
| 配当金の支払額 | -54,468 | -13,924 |
| その他 | -10,319 | -10,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,143 | 251,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,926 | -3,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,778 | 528,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 516,134 | 508,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 508,356 | 1,036,639 |
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