朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,275 | 153,291 |
| 減価償却費 | 497,155 | 550,946 |
| 減損損失 | 1,125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | -3,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91,722 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,968 | 219,207 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,306 | 7,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,258 | -11,519 |
| 支払利息 | 9,997 | 8,883 |
| 為替差損益（△は益） | 2,786 | 870 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 5,434 |
| 有形固定資産除却損 | 60,488 | 11,010 |
| 固定資産圧縮損 | 7,474 | 10,954 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,588 | 20,182 |
| 受取補償金 | -88,352 | － |
| 補助金収入 | -7,998 | -21,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,812 | 5,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,212 | -166,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,034 | 172,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,999 | 16,926 |
| その他 | 125,623 | 29,820 |
| 小計 | 710,798 | 1,009,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,551 | 11,579 |
| 補助金の受取額 | 7,998 | 21,596 |
| 利息の支払額 | -9,913 | -8,593 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,402 |
| 法人税等の支払額 | -178,482 | -166,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,951 | 871,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,027,567 | -3,164,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,154,115 | 3,304,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,706 | -775,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,596 | -11,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,347 | -2,401 |
| その他 | -1,583 | -9,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747,685 | -644,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,275 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,614 | -1,231,129 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,703 | 16,890 |
| 配当金の支払額 | -110,761 | -91,111 |
| その他 | -11,345 | -11,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,017 | -208,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,700 | -5,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,452 | 13,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,479 | 847,698 |
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