有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,291 | 154,764 |
| 減価償却費 | 550,946 | 507,393 |
| 減損損失 | － | 10,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,177 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219,207 | 30,853 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,226 | 5,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,519 | -6,985 |
| 支払利息 | 8,883 | 10,734 |
| 為替差損益（△は益） | 870 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,434 | 153 |
| 有形固定資産除却損 | 11,010 | 2,973 |
| 固定資産圧縮損 | 10,954 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -424 | -165,208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,182 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 10,335 |
| 補助金収入 | -21,596 | -100,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,394 | 77,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,665 | 175,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,329 | -105,845 |
| その他 | 47,171 | 77,400 |
| 小計 | 1,009,521 | 685,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,579 | 7,177 |
| 補助金の受取額 | 21,596 | 90,120 |
| 利息の支払額 | -8,593 | -11,365 |
| 法人税等の還付額 | 4,402 | － |
| 法人税等の支払額 | -166,942 | -52,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,564 | 719,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,164,375 | -3,013,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,304,912 | 2,979,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775,869 | -381,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,206 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,587 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 225,641 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 89,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,401 | -1,237 |
| その他 | -9,657 | 47,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,272 | -54,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,275 | -8,066 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231,129 | -1,225,874 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,890 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16,388 |
| 配当金の支払額 | -91,111 | -91,072 |
| その他 | -11,043 | -8,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,117 | -49,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,956 | -5,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,218 | 609,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847,698 | 1,456,773 |