朝日ラバー（5162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,766 | 107,811 |
| 減価償却費 | 293,786 | 275,836 |
| 株主割当益 | － | -13,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 740 | 6,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,224 | 11,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 315 | 7,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,363 | -6,179 |
| 支払利息 | 33,515 | 30,164 |
| 為替差損益（△は益） | -459 | 1,547 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 164 | -3,443 |
| 有形固定資産除却損 | 7,043 | 3,589 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430,885 | 147,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,166 | -32,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365,771 | -61,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,018 | -23,483 |
| その他 | 52,047 | -149,322 |
| 小計 | 389,853 | 304,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,406 | 5,950 |
| 利息の支払額 | -32,497 | -29,821 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 52,628 | -91,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,389 | 189,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -789,476 | -940,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 627,000 | 836,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,061 | -671,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,770 | -3,701 |
| その他 | -16,239 | -4,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,548 | -784,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,447 | -688,482 |
| 配当金の支払額 | -13,783 | -35,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -213 |
| その他 | -7,903 | -8,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,666 | 417,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 437 | -10,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,945 | -187,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 508,356 | 1,218,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,301 | 849,018 |
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