営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比減少したこと及び設備投資による支出の増加がありましたが、当第2四半期連結累計期間には短期借入金返済による支出がないこと及び定期預金の払戻による収入があったことから、前第2四半期連結会計期間末に比べて2億6千6百万円増加の12億9百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2018/11/09 15:38