営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は 4,730百万円と前連結会計年度末と比べ 894百万円の増加 (前年同期比 23.3%増) となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、 2,291百万円の収入 (前連結会計年度は 291百万円の収入) となりました。

2017/06/28 11:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、税金等調整前当期純利益の計上や滞留在庫品削減施策などによるたな卸資産の減少などにより、営業活動によるキャッシュ・フローが 2,291百万円の収入となり、現金及び現金同等物が、前連結会計年度末より 894百万円増加し、4,730百万円となっております。有利子負債は、借入金や未払金の返済などにより減少しております。

2017/06/28 11:08