キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 11:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -536 | -159 | -495 | -695 | -51 | 3,106 | 通期 | 291 | -298 | -439 | -7 | -282 | 3,835 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 255 | -311 | -305 | -56 | -280 | 3,462 | 通期 | 2,291 | -883 | -521 | 1,408 | -805 | 4,730 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -300 | -817 | 685 | -1,117 | -1,035 | 4,301 | 通期 | 345 | -1,124 | 437 | -779 | -1,693 | 4,369 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -240 | -290 | -270 | -530 | -335 | 3,600 | 通期 | 390 | -692 | -516 | -302 | -804 | 3,555 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -515 | -237 | 216 | -752 | -248 | 3,004 | 通期 | -435 | -393 | 411 | -828 | -405 | 3,127 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,417 | -73 | 5,524 | -3,490 | -142 | 5,146 | 通期 | -2,498 | 445 | 5,672 | -2,053 | -130 | 6,756 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,068 | 25 | -313 | -1,043 | -55 | 5,417 | 通期 | 1,543 | 45 | -593 | 1,588 | -147 | 7,809 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -133 | -82 | -612 | -215 | -102 | 7,088 | 通期 | 102 | -485 | -884 | -383 | -216 | 6,597 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -554 | -231 | -508 | -785 | -295 | 5,380 | 通期 | -1,049 | -296 | -186 | -1,345 | -308 | 5,140 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 14億800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7億7900万
- 2019年3月（連）
- -3億200万
- 2020年3月（連） -174.17%
- -8億2800万
- 2021年3月（連） -147.95%
- -20億5300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 15億8800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億8300万
- 2024年3月（連） -251.17%
- -13億4500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 0.8%
- 2017年3月（連）
- 6.42%
- 2018年3月（連）
- 1.01%
- 2019年3月（連）
- 1.18%
- 2020年3月（連）
- -1.49%
- 2021年3月（連）
- -13.01%
- 2022年3月（連）
- 7.41%
- 2023年3月（連）
- 0.45%
- 2024年3月（連）
- -4.42%