リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -782 | 4 |
| 減価償却費 | 112 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 66 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -136 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -403 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -45 |
| 支払利息 | 44 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 35 |
| 助成金等収入 | -73 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 臨時休業等による損失 | 53 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 581 | 620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38 | -748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354 | -31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91 | -136 |
| その他 | -205 | -51 |
| 小計 | -454 | -80 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 45 |
| 利息の支払額 | -38 | -44 |
| 助成金等の受取額 | 59 | 31 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -621 | － |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -46 | － |
| 法人税等の支払額 | -15 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| その他 | 54 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,060 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -238 | -263 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -32 | |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -17 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,339 | -721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,417 | 7,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
