リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第190期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,899 | -782 |
| 減価償却費 | 187 | 112 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18 | -136 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -50 |
| 支払利息 | 29 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 3 |
| 助成金等収入 | -530 | -73 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 臨時休業等による損失 | 829 | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 952 | 581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -486 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,403 | 354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | 91 |
| その他 | -429 | -205 |
| 小計 | -2,970 | -454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 50 |
| 利息の支払額 | -31 | -38 |
| 助成金等の受取額 | 398 | 59 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -621 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -829 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -15 |
| 法人税等の還付額 | 44 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,417 | -1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105 | 87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 9 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -8 |
| その他 | 60 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,100 | -3,060 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198 | -238 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -61 | |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -14 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,524 | -313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,019 | -1,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,146 | 5,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
