リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 11:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第189期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -116 | -1,899 |
| 減価償却費 | 192 | 187 |
| のれん償却額 | 6 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22 | -18 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -46 |
| 支払利息 | 14 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 1 |
| 助成金等収入 | － | -530 |
| 固定資産除却損 | 64 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 臨時休業等による損失 | － | 829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,136 | 952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -880 | -486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197 | -1,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184 | 68 |
| その他 | -338 | -429 |
| 小計 | -582 | -2,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 45 |
| 利息の支払額 | -14 | -31 |
| 助成金等の受取額 | － | 398 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -829 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -74 |
| 法人税等の還付額 | 103 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -3,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | － |
| 貸付けによる支出 | -32 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 14 |
| その他 | 25 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 5,100 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -220 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -15 |
| その他 | -70 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216 | 5,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551 | 2,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,127 | 5,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
