リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第192期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4 | -250 |
| 減価償却費 | 124 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -53 |
| 支払利息 | 44 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 1 |
| 固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620 | 675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -748 | -830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | -116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136 | -74 |
| その他 | -51 | 97 |
| 小計 | -80 | -483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 53 |
| 利息の支払額 | -44 | -39 |
| 助成金等の受取額 | 31 | － |
| 法人税等の支払額 | -86 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104 | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 0 |
| その他 | -11 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -263 | -341 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -32 | -159 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -721 | -1,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,597 | 5,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
