リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第190期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,004 | 204 |
| 減価償却費 | 349 | 230 |
| 減損損失 | 332 | 37 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -303 | 136 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -35 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | -156 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -68 |
| 支払利息 | 63 | 92 |
| 支払手数料 | 67 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 1 |
| 助成金等収入 | -836 | -181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39 | -1 |
| 固定資産除却損 | 28 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | -3 |
| 臨時休業等による損失 | 1,259 | 235 |
| 事業構造改善費用 | 1,129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 807 | -57 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,981 | 1,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,268 | 461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | 40 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 70 | 39 |
| その他 | -125 | 47 |
| 小計 | -1,949 | 2,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 68 |
| 利息の支払額 | -64 | -85 |
| 助成金等の受取額 | 750 | 149 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -621 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -1,227 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -30 |
| 法人税等の還付額 | 44 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,498 | 1,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -88 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 5 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 21 |
| その他 | 164 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 445 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,040 | -3,060 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411 | -501 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -63 | |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -32 |
| その他 | -66 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,672 | -593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,629 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,756 | 7,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
