リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第189期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -895 | -4,004 |
| 減価償却費 | 422 | 349 |
| 減損損失 | 45 | 332 |
| のれん償却額 | 12 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | -303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -66 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | -103 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -65 |
| 支払利息 | 29 | 63 |
| 支払手数料 | 0 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 4 |
| 助成金等収入 | － | -836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | 39 |
| 固定資産除却損 | 21 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74 |
| 臨時休業等による損失 | － | 1,259 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,842 | 807 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,178 | 1,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | -2,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194 | -116 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 77 | 70 |
| その他 | -232 | -125 |
| 小計 | -436 | -1,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 65 |
| 利息の支払額 | -31 | -64 |
| 助成金等の受取額 | － | 750 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -1,227 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -117 |
| 法人税等の還付額 | 103 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -2,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98 | 165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 246 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -14 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| その他 | 30 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393 | 445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | 5,040 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586 | -411 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -220 | -63 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -26 |
| その他 | -141 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411 | 5,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428 | 3,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,127 | 6,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
