リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55 | -312 |
| 減価償却費 | 205 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -276 |
| 支払利息 | 42 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 21 |
| 固定資産除却損 | 8 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,402 | 1,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -951 | -694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168 | 113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -81 |
| その他 | -313 | -451 |
| 小計 | -97 | -302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 276 |
| 利息の支払額 | -44 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 26 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 296 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,978 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | |
| 配当金の支払額 | -217 | -235 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,379 | -1,064 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,683 | 2,665 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | － |
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