リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187 | 155 |
| 減価償却費 | 168 | 186 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -38 | -8 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -51 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 4 |
| 固定資産除却損 | 42 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 917 | 724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -615 | -334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | -465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64 | 65 |
| その他 | -335 | 37 |
| 小計 | -149 | 153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 51 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -20 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 23 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96 | -153 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -219 | -219 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -26 |
| その他 | -72 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 685 | -270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429 | -769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,369 | 3,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
