営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は 3,127百万円と前連結会計年度末と比べ 428百万円の減少 (前年同期比 12.0%減) となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、435百万円の減少 (前連結会計年度は 390百万円の増加) となりました。
主な要因としては売上債権の減少額 1,842百万円などの増加要因と、税金等調整前当期純損失 895百万円、たな卸資産の増加額 1,178百万円などの減少要因によるものであります。

2020/06/25 13:10