流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における負債の部の合計は、前連結会計年度末に比べ 1,537百万円減少し、14,998百万円となりました。
このうち、流動負債の残高は12,626百万円と、前連結会計年度末に比べ 2,060百万円増加しております。
これは、支払手形及び買掛金が 876百万円減少したものの、2017年3月及び2021年3月に締結したシンジケートローンの返済期限が2024年4月末であるため、長期借入金からの振替等により短期借入金が 3,201百万円増加したことなどが主な要因であります。

2024/02/14 11:23