流動負債

有報情報

#1 担保差入資産の簿価と対応する債務の金額に関する注記（連結）

※2 このうち一部に工場抵当法による根抵当権を、他の一部に抵当権をそれぞれ設定し、短期借入金、未払金(流動負債その他)、長期借入金及び長期未払金(固定負債その他)の担保に供しております。
(1) 担保差入資産の簿価

2024/06/25 11:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債の部の合計は、前連結会計年度末に比べ 1,190百万円減少し、15,346百万円となりました。
このうち、流動負債の残高は12,849百万円と、前連結会計年度末に比べ 2,283百万円増加しております。
これは、支払手形及び買掛金が 873百万円減少したものの、2017年3月及び2021年3月に締結したシンジケートローンの返済期限が2024年4月末であるため、長期借入金からの振替等により短期借入金が 3,242百万円増加したことなどが主な要因であります。

2024/06/25 11:27