#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: このうち、流動負債の残高は12,849百万円と、前連結会計年度末に比べ 2,283百万円増加しております。
これは、支払手形及び買掛金が 873百万円減少したものの、2017年3月及び2021年3月に締結したシンジケートローンの返済期限が2024年4月末であるため、長期借入金からの振替等により短期借入金が 3,242百万円増加したことなどが主な要因であります。
固定負債の残高は 2,497百万円と、前連結会計年度末に比べ 3,473百万円減少しております。
2024/06/25 11:27
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクにさらされていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクにさらされていますが、定期的に為替の状況を把握した上で、一部については必要に応じて為替予約取引を利用してヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る調達資金であり、リース債務、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であります。償還日は決算日後、最長で6年後であります。
2024/06/25 11:27