ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第164期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,175 | 1,535 |
| 減価償却費 | 466 | 483 |
| 繰延資産償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207 | -201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -340 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -49 |
| 支払利息 | 352 | 382 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | -100 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 土地開発関連費用 | － | 131 |
| 貸倒損失 | 1 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,148 | -1,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 605 | 416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | 666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56 | 27 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | 41 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 307 | 198 |
| 小計 | 1,248 | 1,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 48 |
| 利息の支払額 | -332 | -376 |
| 法人税等の支払額 | -291 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661 | 1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,922 | -2,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 貸付けによる支出 | -29 | -454 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 35 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| その他 | -416 | -382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449 | -2,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 873 | -1,170 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 4,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,207 | -3,687 |
| 社債の発行による収入 | － | 487 |
| 社債の償還による支出 | -547 | -377 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -25 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -83 | -83 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他の収入 | － | 518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312 | 66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,469 | -1,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,110 | 2,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,641 | 4,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
