ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 13:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第165期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 868 | 977 |
| 減価償却費 | 292 | 476 |
| 繰延資産償却額 | 2 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 33 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -31 |
| 支払利息 | 278 | 303 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -55 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 237 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 土地開発関連費用 | 87 | － |
| 貸倒損失 | 1 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732 | -735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | -72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | 218 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54 | -802 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 120 | 734 |
| 小計 | 1,082 | 1,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
| 利息の支払額 | -278 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -133 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704 | 712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -2,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 貸付けによる支出 | -448 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 32 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,575 |
| その他 | -388 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,775 | -4,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,046 | 392 |
| 長期借入れによる収入 | 2,860 | 4,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,573 | -3,074 |
| 社債の発行による収入 | － | 780 |
| 社債の償還による支出 | -377 | -212 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -32 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -83 | -83 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| その他の収入 | － | 297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,250 | 2,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,327 | -1,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,907 | 3,580 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,580 | 3,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
