営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ915百万円減少し、4,204百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ税金等調整前四半期純利益は1,048百万円(前年同四半期比79.0%減)の減益となりましたが、棚卸資産が大きく減少したことなどの結果、575百万円(同90.1%増)収入が増加し、1,214百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ有形固定資産の取得による支出が増えた結果、996百万円(同345.0%増)支出が増加し、1,285百万円の支出となりました。

2018/11/14 9:54