営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ313百万円減少し、3,635百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ税金等調整前四半期純利益は941百万円(前年同四半期比237.5%増)の増益となりましたが、たな卸資産が839百万円増加し、仕入債務が339百万円減少し、法人税等の還付額が597百万円発生したことなどの結果、51百万円(同4.2%増)収入が増加し、1,266百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ有形固定資産の取得による支出が減少した結果、841百万円(同65.5%減)支出が減少し、443百万円の支出となりました。

2019/12/13 15:31