営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ205百万円増加し、4,092百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2,336百万円、減価償却費1,482百万円、貸倒引当金の減少額1,203百万円、たな卸資産の増加額1,401百万円、破産更生債権等などのその他の資産の減少額1,197百万円などにより、2,253百万円の収入(前連結会計年度は、2,686百万円の収入)となりました。

2020/03/18 9:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、2,253百万円のキャッシュを得ております。投資活動によるキャッシュ・フローでは、破産更正債権の売却、工場建設に係る補助金収入があったものの、富士宮第2工場建設資金の決済などにより1,420百万円のキャッシュを支出しました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金、社債、割賦金の返済などにより609百万円のキャッシュを支出しました。この結果、現金及び現金同等物は、205百万円増加して4,092百万円となりました。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

2020/03/18 9:39