営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、東京都足立区の土地売却などにより前連結会計年度末と比べ3,491百万円増加し、7,499百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、コロナ禍の影響による減収に伴った売上債権、仕入債務、たな卸資産などの減少により、前連結会計年度と比べ収入が863百万円増加し、2,761百万円の収入(同45.5%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、大阪市中央区の土地の取得による支出があったものの、土地売却代金の収入及び新工場建設に伴う補助金収入などにより、3,297百万円の収入(前連結会計年度は、280百万円の支出)となりました。

2021/06/29 11:26