四半期報告書-第173期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
※2 コミットメントライン契約
運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用を行うため取引銀行8行とコミットメントラインの設定契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間末におけるコミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりです。
運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用を行うため取引銀行8行とコミットメントラインの設定契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間末におけるコミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| コミットメントラインの総額 | 3,000百万円 | 3,000百万円 |
| 借入実行残高 | 500 〃 | ― 〃 |
| 差引額 | 2,500百万円 | 3,000百万円 |
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