有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金(銀行当座借越を含む)	3,425	9,754	4.1	―
1年以内に返済予定の長期借入金	103,394	143,968	2.1	―
1年以内に返済予定のリース負債	7,252	7,592	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	321,060	297,984	4.0	2024年～2028年
リース負債(1年以内に返済予定のものを除く)	26,076	26,738	―	―

(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース負債の「平均利率」は、「第5「経理の状況」1.連結財務諸表等(1)連結財務諸表⑤連結財務諸表注記 30「社債及び借入金」に記載しております。

2023/06/30 13:28

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
運転資金の柔軟な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しています。
(単位:百万円)

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	42,000	42,000
借入実行残高	14,280	20,580
差引額	27,720	21,420

2023/06/30 13:28

#3 担保に供している資産の注記

(単位:百万円)

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	3,986	4,303
長期借入金	8,120	10,682
計	12,106	14,985

上記の担保に供している資産及び担保に係る債務は、セール・アンド・リースバック取引によるファイナンス・リース契約に係るものです。なお、当セール・アンド・リースバック取引は、資金借入として処理しており、担保に係る債務は、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金として計上しています。

2023/06/30 13:28

#4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、重要性のある有利子資産を有していないため、これらの資産からの損益及びキャッシュ・フローが市場金利に左右されることは実質的にありません。
当社グループの金利リスクは、主として長期借入金から発生します。当社グループでは、変動金利の借入金により将来キャッシュ・フローの変動リスクを、また固定金利の借入金により公正価値の変動リスクを、それぞれ有しています。当社グループでは、借入金の30～70%を固定金利とすることを方針にしています。他の条件に変動が無い前提では、1%の金利の上昇は、年間2,458百万円(2022年3月期は年間2,870百万円)の金利費用の増加につながります。
当社グループは、キャッシュ・フローの金利リスクを支払固定・受取変動の金利スワップ取引により管理しています。こうした金利スワップ取引には、変動金利の借入金を固定金利の借入金に変換する実質的効果があります。当社グループは、金利スワップ契約に従い、想定元本に基づき算定された契約金利(固定金利)と変動金利との差額について、特定の期日に受け渡しする取決めを相手先との間で有しています。

2023/06/30 13:28