営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
その他		△350		△2,534
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		19,795		42,712
引当金及び退職給付に係る負債の増減		7,043		△7,568

連結キャッシュ・フロー計算書の、有形固定資産、ジョイント・ベンチャー及び関連会社等の売却による収入の内訳は以下の通りです。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/06/30 12:10

#2 注記事項－非支配持分、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
	VidrieriaArgentina S.A.	VidriosLirquen S.A.	VidrieriaArgentina S.A.	VidriosLirquen S.A.
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,476	663	7,830	451
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,949	△93	△13,563	△216

2021/06/30 12:10

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(5)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、211億円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による160億円の収入がありましたが、有形固定資産の取得による392億円の支出等により256億円のマイナスとなりました。以上より、フリー・キャッシュ・フローは45億円のマイナスとなりました。なお、フリー・キャッシュ・フローは運転資本の厳格管理や投資削減などの施策により、前年度(264億円のマイナス)から改善しています。
財務キャッシュ・フローと為替換算影響を考慮した後のベースで、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて130億円増加し、535億円となりました。

2021/06/30 12:10

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金生成額	(40)	31,954		43,873
法人所得税の支払額		△3,406		△5,568
営業活動によるキャッシュ・フロー		21,053		30,444

2021/06/30 12:10