営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 役員報酬（連結）

(a)グループ業績指標及び評価ウエイト

指標	CEO及び会長	主として特定のグローバルSBUを所管するCEO及び会長以外の執行役	主として特定のグループ機能に関する部門を所管するCEO及び会長以外の執行役
グローバルSBUの営業利益	-	当該執行役が所管するSBUに関する実績を指標とし、合計15%	各々のSBUに関する実績を指標とし、合計15%
グローバルSBUの営業活動によるキャッシュ・フロー	-	当該執行役が所管するSBUに関する実績を指標とし、合計15%	各々のSBUに関する実績を指標とし、合計15%

(注)SBUとはStrategic Business Unit(戦略事業単位)を意味し、当社グループの各事業部門を指します。
(b)当該指標を選定した理由

2023/06/30 13:28

#2 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

40. 営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)

2023/06/30 13:28

#3 注記事項－非支配持分、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
	VidrieriaArgentina S.A.	VidriosLirquen S.A.	VidrieriaArgentina S.A.	VidriosLirquen S.A.
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,180	1,157	3,993	1,229
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,069	△1,272	△3,578	△323

2023/06/30 13:28

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(5)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、485億円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による377億円の支出等により346億円のマイナスとなりました。以上より、フリー・キャッシュ・フローは139億円のプラス(前年度は223億円のプラス)となりました。
財務キャッシュ・フローと為替換算影響を考慮した後のベースで、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて85億円増加し、685億円となりました。

2023/06/30 13:28

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金生成額	(40)	68,228		58,295
法人所得税の支払額		△7,038		△4,876
営業活動によるキャッシュ・フロー		48,506		45,061

2023/06/30 13:28