AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 50,467 | 26,014 |
| 減価償却費及び償却費 | 104,854 | 107,210 |
| 減損損失 | 22,302 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,906 | -3,938 |
| 支払利息 | 9,447 | 5,868 |
| 持分法による投資損益 | -1,187 | -293 |
| 固定資産除売却損益 | 1,274 | 6,446 |
| 営業債権の増減額 | -254 | 21,595 |
| 棚卸資産の増減額 | -11,769 | -3,279 |
| 営業債務の増減額 | -10,816 | -14,888 |
| その他 | 21,736 | 27,635 |
| 小計 | 177,150 | 172,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,108 | 4,391 |
| 利息の支払額 | -9,869 | -5,984 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -22,241 | -15,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 154,147 | 155,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -143,712 | -135,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,258 | 3,864 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -1,383 | -29,984 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 29,440 | 15,740 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | -39,679 | -27,019 |
| その他 | 884 | -975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -151,192 | -173,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 23,665 | 123,132 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 75,534 | 207,705 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -68,220 | -80,123 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | － | -2,001 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 750 | 3,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -10 |
| 配当金の支払額 | -26,582 | -26,591 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -3,396 | -4,225 |
| その他 | 9 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,747 | 221,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,528 | -5,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 174 | 197,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,677 | 311,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
