AGC（5201）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 13:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2744億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1784億400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1140億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 51,566 | -31,239 | -13,746 | 20,327 | - | 110,097 | 2Q | 99,728 | -53,715 | -20,977 | 46,013 | - | 125,770 | 3Q | 135,194 | -79,458 | -28,751 | 55,736 | - | 127,559 | 通期 | 203,637 | -113,596 | -46,450 | 90,041 | - | 147,325 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 54,867 | -99,855 | -9,695 | -44,988 | - | 92,022 | 2Q | 89,664 | -122,300 | -16,026 | -32,636 | - | 98,130 | 3Q | 130,070 | -156,356 | -18,694 | -26,286 | - | 103,540 | 通期 | 203,504 | -209,560 | -18,720 | -6,056 | - | 126,417 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 39,701 | -34,890 | 13,778 | 4,811 | - | 140,354 | 2Q | 80,439 | -78,293 | 7,365 | 2,146 | - | 129,884 | 3Q | 121,659 | -119,269 | 15,217 | 2,390 | - | 139,782 | 通期 | 189,287 | -194,450 | 8,657 | -5,163 | - | 123,503 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 55,834 | -47,885 | 7,315 | 7,949 | - | 139,557 | 2Q | 102,024 | -121,167 | 23,516 | -19,143 | - | 125,343 | 3Q | 154,147 | -151,192 | 1,747 | 2,955 | - | 123,677 | 通期 | 191,906 | -182,636 | -17,284 | 9,270 | -207,661 | 113,784 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 64,355 | -49,389 | 40,806 | 14,966 | - | 163,363 | 2Q | 111,453 | -104,434 | 266,256 | 7,019 | - | 382,594 | 3Q | 155,229 | -173,615 | 221,431 | -18,386 | - | 311,448 | 通期 | 225,392 | -230,248 | 128,443 | -4,856 | -241,348 | 236,124 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 91,270 | -47,220 | -15,786 | 44,050 | - | 269,414 | 2Q | 168,979 | -92,505 | -70,143 | 76,474 | - | 248,059 | 3Q | 235,432 | -95,346 | -127,996 | 140,086 | - | 251,936 | 通期 | 326,713 | -123,787 | -252,259 | 202,926 | -216,503 | 195,830 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 60,301 | -30,500 | -795 | 29,801 | - | 238,419 | 2Q | 122,978 | -66,742 | -23,732 | 56,236 | - | 255,542 | 3Q | 158,044 | -79,138 | -39,518 | 78,906 | - | 264,076 | 通期 | 217,146 | -145,312 | -78,206 | 71,834 | -236,553 | 209,716 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 30,094 | -47,066 | 5,833 | -16,972 | - | 202,087 | 2Q | 89,378 | -88,094 | -53,635 | 1,284 | - | 168,830 | 3Q | 146,182 | -129,325 | -75,348 | 16,857 | - | 163,850 | 通期 | 212,546 | -179,790 | -108,021 | 32,756 | -231,715 | 146,061 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 67,552 | -22,697 | -69,984 | 44,855 | - | 123,020 | 2Q | 142,227 | -78,243 | -107,222 | 63,984 | - | 108,874 | 3Q | 194,427 | -124,359 | -103,329 | 70,068 | - | 113,763 | 通期 | 284,815 | -195,583 | -131,949 | 89,232 | -257,458 | 107,988 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 44,982 | -51,626 | -2,585 | -6,644 | - | 94,668 | 2Q | 117,139 | -87,726 | -33,770 | 29,413 | - | 100,492 | 3Q | 164,749 | -126,397 | -45,945 | 38,352 | - | 99,708 | 通期 | 274,476 | -178,404 | -114,054 | 96,072 | - | 94,671 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
- 2016年12月（連）資金投入
- -1135億9600万
- 2017年12月（連）投入+84.48%
- -2095億6000万
- 2018年12月（連）投入-7.21%
- -1944億5000万
- 2019年12月（連）投入-6.08%
- -1826億3600万
- 2020年12月（連）投入+26.07%
- -2302億4800万
- 2021年12月（連）投入-46.24%
- -1237億8700万
- 2022年12月（連）投入+17.39%
- -1453億1200万
- 2023年12月（連）投入+23.73%
- -1797億9000万
- 2024年12月（連）投入+8.78%
- -1955億8300万
- 2025年12月（連）投入-8.78%
- -1784億400万
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2016年12月（連）
- 900億4100万
- 2017年12月（連） マイ転
- -60億5600万
- 2018年12月（連）
- -51億6300万
- 2019年12月（連） プラ転
- 92億7000万
- 2020年12月（連） マイ転
- -48億5600万
- 2021年12月（連） プラ転
- 2029億2600万
- 2022年12月（連） -64.6%
- 718億3400万
- 2023年12月（連） -54.4%
- 327億5600万
- 2024年12月（連） +172.41%
- 892億3200万
- 2025年12月（連） +7.67%
- 960億7200万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -2076億6100万
- 2020年12月（連） -16.22%
- -2413億4800万
- 2021年12月（連）
- -2165億300万
- 2022年12月（連） -9.26%
- -2365億5300万
- 2023年12月（連）
- -2317億1500万
- 2024年12月（連） -11.11%
- -2574億5800万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 15.88%
- 2017年12月（連）
- 13.9%
- 2018年12月（連）
- 12.43%
- 2019年12月（連）
- 12.64%
- 2020年12月（連）
- 15.96%
- 2021年12月（連）
- 19.25%
- 2022年12月（連）
- 10.67%
- 2023年12月（連）
- 10.53%
- 2024年12月（連）
- 13.78%
- 2025年12月（連）
- 13.33%
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