5201 AGC

5201
2021/12/03
時価
1兆2600億円
PER 予
9.53倍
2009年以降
7.36-59.58倍
(2009-2020年)
PBR
0.96倍
2009年以降
0.45-2.31倍
(2009-2020年)
配当 予
3.79%
ROE 予
10.02%
ROA 予
4.79%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年11月4日 10:02
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1279億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -953億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2354億3200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4現金等#5#6
2012年
12月期
連結
2Q92,161-58,41649,95233,745202,878
通期170,165-157,407-5,30512,758133,818
2013年
12月期
連結
1Q40,569-40,134-1,155435139,979
2Q87,651-77,590-5,55810,061149,464
3Q116,660-112,182-16,6454,478131,649
通期167,371-145,978-33,56221,393132,649
2014年
12月期
連結
1Q40,518-20,805-28,96819,713122,054
2Q75,946-44,908-22,14131,038139,399
3Q98,469-72,085-61,96126,38499,473
通期135,790-108,754-94,67327,03669,655
2015年
12月期
連結
1Q55,001-24,664-23,46630,33778,420
2Q91,662-52,368-15,81539,29494,377
3Q126,841-95,510-29,02831,33170,285
通期187,170-115,951-35,41771,219104,831
2016年
12月期
連結
1Q51,566-31,239-13,74620,327110,097
2Q99,728-53,715-20,97746,013125,770
3Q135,194-79,458-28,75155,736127,559
通期203,637-113,596-46,45090,041147,325
2017年
12月期
連結
1Q54,867-99,855-9,695-44,98892,022
2Q89,664-122,300-16,026-32,63698,130
3Q130,070-156,356-18,694-26,286103,540
通期203,504-209,560-18,720-6,056126,417
2018年
12月期
連結
1Q39,701-34,89013,7784,811140,354
2Q80,439-78,2937,3652,146129,884
3Q121,659-119,26915,2172,390139,782
通期189,287-194,4508,657-5,163123,503
2019年
12月期
連結
1Q55,834-47,8857,3157,949139,557
2Q102,024-121,16723,516-19,143125,343
3Q154,147-151,1921,7472,955123,677
通期191,906-182,636-17,2849,270113,784
2020年
12月期
連結
1Q64,355-49,38940,80614,966163,363
2Q111,453-104,434266,2567,019382,594
3Q155,229-173,615221,431-18,386311,448
通期225,392-230,248128,443-4,856236,124
2021年
12月期
連結
1Q91,270-47,220-15,78644,050269,414
2Q168,979-92,505-70,14376,474248,059
3Q235,432-95,346-127,996140,086251,936
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2008年12月(連)
2052億7000万
2009年12月(連) -11.98%
1806億8300万
2010年12月(連) +58.11%
2856億6900万
2011年12月(連) -46.71%
1522億2300万
2012年12月(連) +11.79%
1701億6500万
2013年12月(連) -1.64%
1673億7100万
2014年12月(連) -18.87%
1357億9000万
2015年12月(連) +37.84%
1871億7000万
2016年12月(連) +8.8%
2036億3700万
2017年12月(連) -0.07%
2035億400万
2018年12月(連) -6.99%
1892億8700万
2019年12月(連) +1.38%
1919億600万
2020年12月(連) +17.45%
2253億9200万

投資活動によるCF#8

2008年12月(連)資金投入
-2605億2600万
2009年12月(連)投入-55.64%
-1155億6300万
2010年12月(連)投入+7.86%
-1246億4400万
2011年12月(連)投入-0.85%
-1235億8100万
2012年12月(連)投入+28.37%
-1586億4600万
2013年12月(連)投入-7.99%
-1459億7800万
2014年12月(連)投入-25.5%
-1087億5400万
2015年12月(連)投入+6.62%
-1159億5100万
2016年12月(連)投入-2.03%
-1135億9600万
2017年12月(連)投入+84.48%
-2095億6000万
2018年12月(連)投入-7.21%
-1944億5000万
2019年12月(連)投入-6.08%
-1826億3600万
2020年12月(連)投入+26.07%
-2302億4800万

財務活動によるCF#9

2008年12月(連)資金調達
735億5800万
2009年12月(連)返済還元
-300億9200万
2010年12月(連)返済還元
-1007億9700万
2011年12月(連)返済還元
-608億3300万
2012年12月(連)返済還元
-40億6600万
2013年12月(連)返済還元
-335億6200万
2014年12月(連)返済還元
-946億7300万
2015年12月(連)返済還元
-354億1700万
2016年12月(連)返済還元
-464億5000万
2017年12月(連)返済還元
-187億2000万
2018年12月(連)資金調達
86億5700万
2019年12月(連)返済還元
-172億8400万
2020年12月(連)資金調達
1284億4300万

フリーキャッシュ・フロー#10

2008年12月(連)
-552億5600万
2009年12月(連) プラ転
651億2000万
2010年12月(連) +147.27%
1610億2500万
2011年12月(連) -82.21%
286億4200万
2012年12月(連) -59.78%
115億1900万
2013年12月(連) +85.72%
213億9300万
2014年12月(連) +26.38%
270億3600万
2015年12月(連) +163.42%
712億1900万
2016年12月(連) +26.43%
900億4100万
2017年12月(連) マイ転
-60億5600万
2018年12月(連)
-51億6300万
2019年12月(連) プラ転
92億7000万
2020年12月(連) マイ転
-48億5600万

現金等#11#12#13

2008年12月(連)
597億7200万
2009年12月(連) +60.39%
958億6900万
2010年12月(連) +59.38%
1527億9200万
2011年12月(連) -23.06%
1175億5800万
2012年12月(連) +13.83%
1338億1800万
2013年12月(連) -0.87%
1326億4900万
2014年12月(連) -47.49%
696億5500万
2015年12月(連) +50.5%
1048億3100万
2016年12月(連) +40.54%
1473億2500万
2017年12月(連) -14.19%
1264億1700万
2018年12月(連) -2.31%
1235億300万
2019年12月(連) -7.87%
1137億8400万
2020年12月(連) +107.52%
2361億2400万

Unlevered FCF#14

2008年12月(連)
2277億2480万
2009年12月(連) -17.15%
1886億8120万
2010年12月(連) +31.17%
2474億8900万
2011年12月(連) -15.37%
2094億5380万
2012年12月(連) -17.11%
1736億2300万
2013年12月
-
2014年12月
-
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月
-
2020年12月
-

営業CFマージン

2008年12月(連)
14.21%
2009年12月(連)
15.74%
2010年12月(連)
22.16%
2011年12月(連)
12.53%
2012年12月(連)
14.3%
2013年12月(連)
12.68%
2014年12月(連)
10.07%
2015年12月(連)
14.11%
2016年12月(連)
15.88%
2017年12月(連)
13.9%
2018年12月(連)
12.43%
2019年12月(連)
12.64%
2020年12月(連)
15.96%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物
#13 : 現金及び現金同等物期末残高
#14 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%