AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 57,121 | 210,045 |
| 減価償却費及び償却費 | 143,716 | 166,756 |
| 減損損失 | 1,213 | 34,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,702 | -5,826 |
| 支払利息 | 7,620 | 6,424 |
| 持分法による投資損益 | -584 | -2,292 |
| 固定資産除売却損益 | 9,378 | 4,324 |
| 営業債権の増減額 | -3,328 | -18,280 |
| 棚卸資産の増減額 | 11,691 | -48,647 |
| 営業債務の増減額 | -605 | 36,226 |
| その他 | 24,574 | -21,646 |
| 小計 | 245,095 | 361,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,244 | 6,663 |
| 利息の支払額 | -7,786 | -6,569 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -18,160 | -34,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 225,392 | 326,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -191,469 | -210,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,404 | 4,776 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -33,106 | -42,107 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 20,911 | 73,040 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | -27,019 | － |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | － | 49,599 |
| その他 | -3,969 | 1,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -230,248 | -123,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 28,896 | -73,868 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 228,064 | 63,673 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -99,167 | -205,619 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -2,001 | -1,271 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 3,540 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -586 |
| 配当金の支払額 | -26,591 | -31,045 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -4,291 | -3,821 |
| その他 | 6 | 280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 128,443 | -252,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,246 | 9,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 122,340 | -40,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,124 | 195,830 |
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