AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 76,213 | 57,121 |
| 減価償却費及び償却費 | 143,361 | 143,716 |
| 減損損失 | 24,454 | 1,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,578 | -5,702 |
| 支払利息 | 12,281 | 7,620 |
| 持分法による投資損益 | -1,088 | -584 |
| 固定資産除売却損益 | 2,463 | 9,378 |
| 営業債権の増減額 | -2,979 | -3,328 |
| 棚卸資産の増減額 | -9,079 | 11,691 |
| 営業債務の増減額 | -4,518 | -605 |
| その他 | -7,086 | 24,574 |
| 小計 | 220,444 | 245,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,753 | 6,244 |
| 利息の支払額 | -13,073 | -7,786 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -29,217 | -18,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 191,906 | 225,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -197,928 | -191,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,350 | 4,404 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -3,790 | -33,106 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 51,302 | 20,911 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | -40,093 | -27,019 |
| その他 | 523 | -3,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -182,636 | -230,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 12,653 | 28,896 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 80,313 | 228,064 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -81,636 | -99,167 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | － | -2,001 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 1,500 | 3,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -13 |
| 配当金の支払額 | -26,582 | -26,591 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -3,529 | -4,291 |
| その他 | 14 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,284 | 128,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,704 | -1,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -9,719 | 122,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,784 | 236,124 |
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