四半期報告書-第100期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年5月10日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
税引前当期利益(△損失) | 36,569 | -6,303 |
減価償却費及び償却費 | 42,436 | 45,546 |
減損損失 | 556 | 209 |
受取利息及び受取配当金 | -3,159 | -3,512 |
支払利息 | 4,070 | 4,240 |
持分法による投資損益 | -487 | -357 |
固定資産除売却損益 | 1,176 | 845 |
営業債権の増減額 | -13,300 | 363 |
棚卸資産の増減額 | -10,924 | -1,067 |
営業債務の増減額 | -14,453 | -9,568 |
その他 | 13,468 | 49,969 |
小計 | 55,950 | 80,363 |
利息及び配当金の受取額 | 3,042 | 3,409 |
利息の支払額 | -3,965 | -4,742 |
法人所得税の支払額又は還付額 | -24,933 | -11,479 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 30,094 | 67,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -51,030 | -54,113 |
有形固定資産の売却による収入 | 703 | 379 |
その他の金融資産の取得による支出 | -278 | -224 |
その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 5,059 | 9,485 |
関係会社又はその他の事業の売却による収入 | - | 21,938 |
その他 | -1,521 | -164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -47,066 | -22,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期有利子負債の増減 | 75,740 | -14,090 |
長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 4,263 | 7,059 |
長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -34,032 | -40,232 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -4,234 | - |
非支配持分からの払込みによる収入 | 122 | 132 |
自己株式の取得による支出 | -11,444 | -5 |
配当金の支払額 | -23,316 | -22,278 |
非支配持分への配当金の支払額 | -1,377 | -1,315 |
その他 | 111 | 746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 5,833 | -69,984 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,508 | 2,646 |
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | - | -558 |
現金及び現金同等物の増減額 | -7,629 | -23,041 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,087 | 123,020 |