AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 54,354 | 36,569 |
| 減価償却費及び償却費 | 42,731 | 42,436 |
| 減損損失 | － | 556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -840 | -3,159 |
| 支払利息 | 1,489 | 4,070 |
| 持分法による投資損益 | -631 | -487 |
| 固定資産除売却損益 | 726 | 1,176 |
| 営業債権の増減額 | -6,359 | -13,300 |
| 棚卸資産の増減額 | -22,655 | -10,924 |
| 営業債務の増減額 | 2,373 | -14,453 |
| その他 | 16,231 | 13,468 |
| 小計 | 87,420 | 55,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 854 | 3,042 |
| 利息の支払額 | -1,475 | -3,965 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -26,498 | -24,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 60,301 | 30,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -40,667 | -51,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 703 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -10,051 | -278 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 20,305 | 5,059 |
| その他 | -400 | -1,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,500 | -47,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 19,465 | 75,740 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 26,365 | 4,263 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -17,502 | -34,032 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -4,234 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | － | 122 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -11,444 |
| 配当金の支払額 | -28,850 | -23,316 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -286 | -1,377 |
| その他 | 20 | 111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -795 | 5,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,582 | 3,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 42,588 | -7,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,716 | 202,087 |
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