AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月12日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 44,152 | 54,354 |
| 減価償却費及び償却費 | 38,633 | 42,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -745 | -840 |
| 支払利息 | 1,704 | 1,489 |
| 持分法による投資損益 | -682 | -631 |
| 固定資産除売却損益 | 2,050 | 726 |
| 営業債権の増減額 | 6,998 | -6,359 |
| 棚卸資産の増減額 | -4,659 | -22,655 |
| 営業債務の増減額 | -1,329 | 2,373 |
| その他 | 16,336 | 16,231 |
| 小計 | 102,460 | 87,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 854 |
| 利息の支払額 | -1,750 | -1,475 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -10,185 | -26,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 91,270 | 60,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -49,844 | -40,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 312 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -14,445 | -10,051 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 17,553 | 20,305 |
| その他 | -663 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -47,220 | -30,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 5,307 | 19,465 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 18,160 | 26,365 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -23,070 | -17,502 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -890 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -13,297 | -28,850 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,022 | -286 |
| その他 | 29 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,786 | -795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,026 | 13,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 33,289 | 42,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,830 | 238,419 |
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