AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月11日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 15,943 | 44,152 |
| 減価償却費及び償却費 | 36,618 | 38,633 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,175 | -745 |
| 支払利息 | 2,221 | 1,704 |
| 持分法による投資損益 | -185 | -682 |
| 固定資産除売却損益 | 546 | 2,050 |
| 営業債権の増減額 | 19,967 | 6,998 |
| 棚卸資産の増減額 | -8,325 | -4,659 |
| 営業債務の増減額 | -12,775 | -1,329 |
| その他 | 19,090 | 16,336 |
| 小計 | 71,935 | 102,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,285 | 745 |
| 利息の支払額 | -2,332 | -1,750 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -6,533 | -10,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 64,355 | 91,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -36,697 | -49,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 962 | 179 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -14,154 | -14,445 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 1,447 | 17,553 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | -681 | － |
| その他 | -266 | -663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -49,389 | -47,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 89,172 | 5,307 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 11,057 | 18,160 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -47,974 | -23,070 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -890 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | 3,540 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -13,294 | -13,297 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | -1,694 | -2,022 |
| その他 | 3 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 40,806 | -15,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,193 | 5,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 49,578 | 33,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,124 | 269,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
