AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 58,512 | 122,775 |
| 減価償却費及び償却費 | 185,656 | 175,346 |
| 減損損失 | 128,447 | 605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,067 | -13,728 |
| 支払利息 | 9,040 | 17,842 |
| 持分法による投資損益 | -1,236 | -1,981 |
| 固定資産除売却損益 | -6,151 | 4,153 |
| 営業債権の増減額 | -4,180 | -8,708 |
| 棚卸資産の増減額 | -84,114 | -88 |
| 営業債務の増減額 | 2,859 | -19,154 |
| その他 | 16,032 | 9,594 |
| 小計 | 296,798 | 286,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,401 | 14,192 |
| 利息の支払額 | -8,540 | -17,726 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -82,512 | -70,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 217,146 | 212,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -223,921 | -213,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,722 | 3,265 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -20,520 | -2,264 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 68,646 | 35,026 |
| 関係会社又はその他の事業の売却による収入 | 15,548 | 1,786 |
| その他 | -2,787 | -4,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -145,312 | -179,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 29,004 | 47,307 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 95,576 | 99,636 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -122,910 | -137,645 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -26,368 | -5,136 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 11,317 | 518 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -50,021 |
| 配当金の支払額 | -52,162 | -45,982 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -12,950 | -16,904 |
| その他 | 630 | 208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -78,206 | -108,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,257 | 11,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 13,885 | -63,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,716 | 146,061 |
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