AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 122,775 | -50,050 |
| 減価償却費及び償却費 | 175,346 | 181,273 |
| 減損損失 | 605 | 124,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,728 | -11,473 |
| 支払利息 | 17,842 | 16,619 |
| 持分法による投資損益 | -1,981 | -2,461 |
| 固定資産除売却損益 | 4,153 | 4,273 |
| 営業債権の増減額 | -8,708 | 13,850 |
| 棚卸資産の増減額 | -88 | 7,939 |
| 営業債務の増減額 | -19,154 | -12,368 |
| その他 | 9,594 | 49,777 |
| 小計 | 286,656 | 322,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,192 | 13,732 |
| 利息の支払額 | -17,726 | -16,893 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -70,575 | -34,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 212,546 | 284,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -213,531 | -242,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,265 | 4,141 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -2,264 | -636 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 35,026 | 24,663 |
| 関係会社又はその他の事業の取得による支出 | － | -887 |
| 関係会社又はその他の事業の売却による収入 | 1,786 | 22,121 |
| その他 | -4,073 | -2,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -179,790 | -195,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 47,307 | 3,495 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 99,636 | 95,645 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -137,645 | -178,152 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -5,136 | -12 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 518 | 526 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,021 | -1,262 |
| 配当金の支払額 | -45,982 | -44,567 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -16,904 | -8,477 |
| その他 | 208 | 855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -108,021 | -131,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,610 | 5,350 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | － | -707 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -63,654 | -38,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,061 | 107,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
