AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月24日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -50,050 | 124,758 |
| 減価償却費及び償却費 | 181,273 | 179,796 |
| 減損損失 | 124,774 | 9,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,473 | -9,315 |
| 支払利息 | 16,619 | 14,591 |
| 持分法による投資損益 | -2,461 | -1,997 |
| 固定資産除売却損益 | 4,273 | -18,730 |
| 営業債権の増減額 | 13,850 | 17,261 |
| 棚卸資産の増減額 | 7,939 | 4,501 |
| 営業債務の増減額 | -12,368 | 210 |
| その他 | 49,777 | -18 |
| 小計 | 322,153 | 320,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,732 | 10,196 |
| 利息の支払額 | -16,893 | -14,627 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -34,177 | -41,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 284,815 | 274,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -242,359 | -209,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,141 | 30,515 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -636 | -4,713 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 24,663 | 8,861 |
| 関係会社又はその他の事業の取得による支出 | -887 | － |
| 関係会社又はその他の事業の売却による収入 | 22,121 | 894 |
| その他 | -2,627 | -4,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -195,583 | -178,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 3,495 | -39,461 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 95,645 | 119,470 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -178,152 | -143,252 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -12 | -21 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 526 | 532 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,262 | -15 |
| 配当金の支払額 | -44,567 | -44,586 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -8,477 | -6,798 |
| その他 | 855 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -131,949 | -114,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,350 | 3,952 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -707 | 712 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -38,073 | -13,316 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 107,988 | 94,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
