AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月5日 14:02
- 【資料】
- 半期報告書-第100期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 65,970 | -92,388 |
| 減価償却費及び償却費 | 85,860 | 91,528 |
| 減損損失 | 561 | 119,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,779 | -6,115 |
| 支払利息 | 8,667 | 8,417 |
| 持分法による投資損益 | -896 | -905 |
| 固定資産除売却損益 | 1,940 | 1,871 |
| 営業債権の増減額 | -1,840 | 13,162 |
| 棚卸資産の増減額 | -16,295 | -5,670 |
| 営業債務の増減額 | -22,207 | -21,945 |
| その他 | 12,719 | 52,062 |
| 小計 | 127,700 | 159,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,970 | 7,219 |
| 利息の支払額 | -8,354 | -8,767 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -36,937 | -15,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 89,378 | 142,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -103,363 | -115,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,291 | 681 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -446 | -384 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 15,515 | 15,716 |
| 関係会社又はその他の事業の売却による収入 | 1,097 | 22,121 |
| その他 | -2,187 | -851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -88,094 | -78,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期有利子負債の増減 | 59,640 | -18,088 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | 49,298 | 15,467 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | -86,772 | -74,361 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -5,136 | -12 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 244 | 263 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,498 | -1,252 |
| 配当金の支払額 | -23,316 | -22,278 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -16,330 | -7,815 |
| その他 | 233 | 855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -53,635 | -107,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,466 | 6,832 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | － | -781 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -40,885 | -37,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,830 | 108,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
